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崗位職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)制度，確保資金收付準(zhǔn)確無誤，做到當(dāng)面點(diǎn)清金額，避免出現(xiàn)賬款差錯(cuò)。
2. 管理公司銀行賬戶，包括轉(zhuǎn)賬、匯款、支票兌現(xiàn)等銀行結(jié)算操作，及時(shí)核對銀行對賬單，確保銀行存款數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。
3. 記錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，堅(jiān)持日清月結(jié)原則，逐筆登記資金收支，“性與合規(guī)性，防止遺失或損壞。
5. 對接收到的票據(jù)進(jìn)行真實(shí)性審核及登記，并及時(shí)送交財(cái)務(wù)主管或會計(jì)處理，保障財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合法性。

任職要求:
1. 具備財(cái)務(wù)、會計(jì)等相關(guān)專業(yè)背景，熟悉出納工作流程及相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)。
2. 具備良好的職業(yè)道德，工作細(xì)致認(rèn)真，責(zé)任心強(qiáng)，具有較強(qiáng)的保密意識和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
3. 熟練掌握財(cái)務(wù)軟件和辦公自動化工具，具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力和報(bào)表編制能力。
4. 擁有相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行開戶、對賬及資金管理流程，能夠獨(dú)立完成日常出納工作。
5. 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能與各部門配合開展資金管理工作，提升整體財(cái)務(wù)效率。